VI. ZAHTEVE KOD DELOVSKE SILE IN USPOSABLJANJA
A. ZAHTEVA PO DELOVNI SILI
Skupna potreba po delovni sili, vključno z kvalificirano in nekvalificirano delovno silo, je 62 oseb.
V skladu s tem so skupni letni stroški dela, vključno z dodatki, ocenjeni na USD
19250. Tabela 6.1 spodaj prikazuje seznam potrebne delovne moči in ocenjeno letno
stroški dela.
Tabela 6.1
ZAHTEVANJE PO DELOVNI STROŠKI IN STROŠKI DELA
B. ZAHTEVA ZA USPOSABLJANJE
Vsi operaterji potrebujejo osnovno usposabljanje, da se lahko seznanijo z delovanjem. to
se lahko izvede med obdobjem zagona naprave. Stroški takšnega usposabljanja so
ocenjeno na 2125 USD.
| Skupaj | 62 | 1,604 | 19,253 | |
| 8. 6. 7. 4. 5. 2. 3. 1. |
Messenger/čistilec Voznik Prodajalec v trgovini Varnostnik Tajnica Blagajnik/uslužbenec in vodja prodaje Prodajalec B. Drugi Trgovine, finance, administracija |
1 1 1 2 1 1 1 1 |
9 19 19 21 26 26 0 26 0 55 |
102 230 230 255 306 306 0 306 0 663 |
| 6. 7. 4. 5. 3. 1. 2. |
Delo Operater Mehanik nadzornik Uslužbenec proizvodnje Jasli Proizvodnja in vzdrževanje A. Proizvodnja |
6 36 6 1 1 3 |
64 0 918 166 0 19 85 153 |
765 0 11,016 1,989 0 230 1,020 1,836 |
| Sr. št. |
Delovno mesto | Req. št. |
Plača na mesec |
Plača na leto |
VII. FINANČNA ANALIZA
Finančna analiza projekta izdelave žebljev temelji na podatkih, predstavljenih v
prejšnja poglavja in naslednje predpostavke:-
| Obdobje gradnje Vir financiranja |
1 leto 30 % lastniški kapital 70 % posojilo 3 leta 8% 8.5% 30 dni 30 dni 90 dni 5 dni 30 dni 2 dni 30 dni |
| Davčne počitnice Bančne obresti Diskontni denarni tok Terjatve Lokalne surovine Surovine, uvoz Delo v teku Končni izdelki Gotovina v blagajni Računi za plačevanje |
A. SKUPNI STROŠKI ZAČETNE NALOŽBE
Celotni investicijski stroški projekta, vključno z obratnim kapitalom, so ocenjeni na USD
306850, od tega bo 36 odstotkov zahtevanih v tuji valuti.
Glavna razčlenitev skupnih začetnih investicijskih stroškov je prikazana v tabeli 7.1.
Tabela 7.1
ZAČETNA INVESTICIJA
| Sr. št. |
Skupni stroški (USD) |
Stroškovne postavke |
| 1 | Vrednost zakupa zemljišča | 51 |
| 2 | Gradbena in gradbena dela | 3315 |
| 3 | Rastlinski stroji in oprema | 16869 |
| 4 | Pisarniško pohištvo in oprema | 521 |
| 5 | Vozilo | 850 |
| 6 | Pred-stroški proizvodnje* | 2161 |
| 7 | obratni kapital | 6925 |
| Skupni stroški naložbe | 30704 | |
| Tuji delež | 153 |
* Opomba: pred-stroški proizvodnje vključujejo obresti med gradnjo (358,63 tisoč Birr) usposabljanje
(50 tisoč birr) in 100 tisoč birr stroški registracije, licenciranja in ustanovitve podjetja
vključno s pravnimi stroški, stroški naročanja itd.
B. PROIZVODNI STROŠKI
Letni proizvodni stroški pri polni obratovalni zmogljivosti so ocenjeni na 441575 USD
(glej tabelo 7.2). Stroški materiala in komunalnih storitev predstavljajo 85,12 odst
popravila in vzdrževanje predstavljajo 1,91 odstotka proizvodnih stroškov.
Tabela 7.2
LETNI PROIZVODNI STROŠKI PRI POLNI ZMOGLJIVOSTI (USD)
C. FINANČNA OCENA
1. Dobičkonosnost
Glede na predvideni izkaz poslovnega izida bo projekt začel ustvarjati dobiček v letu
prvo leto delovanja. Pomembna razmerja, kot so dobiček glede na celotno prodajo, čisti dobiček in kapital
(Donosnost lastniškega kapitala) in čisti dobiček plus obresti na celotno naložbo (donosnost celotnega
naložbe) kažejo naraščajoči trend v življenjski-dobi projekta.
Izkaz poslovnega izida drugi kazalniki dobičkonosnosti kažejo, da je projekt
preživetja.
| Stroški financiranja | 1215.97 | 2.75 |
| Skupni proizvodni stroški | 44,181.64 | 100 |
| Skupni obratovalni stroški | 40,762.43 | 92.26 |
| Amortizacija | 2203.24 | 4.99 |
| Tovarniški režijski stroški | 385.1 | 0.87 |
| Administrativni stroški | 770.1 | 1.74 |
| Vzdrževanje in popravilo | 843.46 | 1.91 |
| Delovno neposredno | 1155.2 | 2.61 |
| Surovine in vložki | 37,575.19 | 85.05 |
| Pripomočki | 33.49 | 0.08 |
| Predmeti | Stroški | % |
2. Analiza dobičkonosnosti-
Točka -donosnosti projekta, vključno s stroški financiranja, ko začne delovati
polna zmogljivost (leto) je ocenjena z uporabo projekcije izkaza poslovnega izida.
| BODI = | Fiksni stroški Prodaja – spremenljivi stroški |
= 25 % |
3. Obdobje vračila
Projekcija stroškov naložbe in izkaza poslovnega izida se uporablja za projekcijo povračila-
obdobje. Začetna naložba v projekt se bo v celoti povrnila v 4 letih.
4. Notranja stopnja donosa in neto sedanja vrednost
Na podlagi izkaza denarnih tokov je izračunana IRR projekta 28 % in neto
sedanja vrednost pri 8,5-odstotni diskontni stopnji je 5,89 milijona birr.
D. EKONOMSKE KORISTI
Projekt lahko ustvari zaposlitev za 62 oseb. Poleg dobave
za domače potrebe, bo projekt ustvaril 160225 USD v smislu davčnih prihodkov. The
Ustanovitev takšne tovarne bo imela v državi učinek prihranka deviz
nadomestitev sedanjega uvoza.
